| 2025-12-31 | |
| 收入 | 35,603,790.07 |
| 利息合计 | 111,811.02 |
| 其中：存款利息收入 | 9,040.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 102,770.83 |
| 投资收益合计 | 30,675,685.95 |
| 其中：股票投资收益 | 30,598,279.34 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 77,406.61 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,793,216.57 |
| 其他收入 | 23,076.53 |
| 费用 | 146,917.00 |
| 管理人报酬 | 91,505.24 |
| 基金托管费 | 30,501.76 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 24,910.00 |
| 利润总额 | 35,456,873.07 |
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