基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板综增强ETF华宝(159292) |
净值：
1.1184
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日增长率：
-3.72%
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累计净值：1.1184 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 59,500.00 | 23,384,095.00 | 9.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,000.00 | 21,590,000.00 | 8.52 |
| 300502 | 新易盛 | 19,540.00 | 11,860,780.00 | 4.68 |
| 300408 | 三环集团 | 36,900.00 | 6,158,610.00 | 2.43 |
| 300394 | 天孚通信 | 17,200.00 | 5,206,096.00 | 2.06 |
| 301308 | 江波龙 | 6,700.00 | 4,715,460.00 | 1.86 |
| 300857 | 协创数据 | 13,180.00 | 4,479,882.00 | 1.77 |
| 300604 | 长川科技 | 12,800.00 | 4,370,176.00 | 1.73 |
| 300475 | 香农芯创 | 13,900.00 | 4,170,000.00 | 1.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,800.00 | 4,087,874.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,363,440.92 | 81.07 | 81.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,925,708.00 | 6.68 | 6.72 |
| 批发和零售业 | 9,263,782.70 | 3.66 | 3.68 |
| 金融业 | 5,986,137.00 | 2.36 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,114,180.00 | 1.62 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,122,410.00 | 1.23 | 1.24 |
| 卫生和社会工作 | 2,745,007.00 | 1.08 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,765,392.60 | 0.70 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,614,412.40 | 0.64 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 418,692.00 | 0.17 | 0.17 |
| 采矿业 | 385,002.00 | 0.15 | 0.15 |
| 教育 | 278,235.00 | 0.11 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 416.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.47 | 0.01 | 0.54 | 253,328,832.04 |
| 2026-03-31 | 99.41 | - | 0.51 | 48,487,352.85 |
| 2025-12-31 | 99.40 | - | 0.74 | 70,518,814.66 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.70 | 124,413,272.52 |
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