| 2025-12-31 | |
| 收入 | 19,949,201.47 |
| 利息合计 | 112,162.88 |
| 其中：存款利息收入 | 6,302.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 105,860.46 |
| 投资收益合计 | 17,619,992.47 |
| 其中：股票投资收益 | 17,375,431.33 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16,535.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 228,026.05 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,200,551.78 |
| 其他收入 | 16,494.34 |
| 费用 | 468,168.19 |
| 管理人报酬 | 287,657.49 |
| 基金托管费 | 57,531.49 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 122,975.00 |
| 利润总额 | 19,481,033.28 |
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