基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通创新药ETF南方(159297) |
净值：
0.6846
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日增长率：
-2.60%
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累计净值：0.6846 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 3,038,000.00 | 283,476,551.65 | 10.96 |
| 06160 | 百济神州 | 1,355,900.00 | 262,350,200.22 | 10.15 |
| 01093 | 石药集团 | 30,154,000.00 | 260,659,902.57 | 10.08 |
| 01177 | 中国生物制药 | 49,818,000.00 | 244,186,822.77 | 9.44 |
| 01801 | 信达生物 | 2,880,500.00 | 242,446,157.32 | 9.38 |
| 03692 | 翰森制药 | 6,108,000.00 | 185,085,996.41 | 7.16 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 337,700.00 | 141,175,667.36 | 5.46 |
| 01530 | 三生制药 | 9,560,000.00 | 135,981,625.46 | 5.26 |
| 09688 | 再鼎医药 | 5,625,300.00 | 99,667,877.33 | 3.85 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,111,000.00 | 77,774,611.76 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.50 | - | 0.69 | 2,585,798,047.56 |
| 2026-06-30 | 99.64 | - | 12.31 | 1,847,971,215.68 |
| 2026-03-31 | 99.96 | - | 2.69 | 1,769,613,239.99 |
| 2025-12-31 | 99.91 | - | 0.69 | 1,430,397,130.83 |
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