港股通创新药ETF南方(159297)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
1,841,377,331.31 |
1,429,081,375.07 |
| 其中：股票投资 |
1,841,377,331.31 |
1,429,081,375.07 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
56,328.25 |
20.36 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
5,733,527.02 |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,074,724,429.81 |
1,438,982,377.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
175,977,553.20 |
7,076,834.02 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
215,345.73 |
188,146.87 |
| 应付托管费 |
71,781.91 |
62,715.64 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
50,488,533.29 |
1,257,550.58 |
| 负债合计 |
226,753,214.13 |
8,585,247.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,890,418,642.00 |
1,819,418,642.00 |
| 未分配利润 |
-1,042,447,426.32 |
-389,021,511.17 |
| 所有者权益合计 |
1,847,971,215.68 |
1,430,397,130.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,074,724,429.81 |
1,438,982,377.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
