基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技ETF易方达(159299) |
净值：
0.6542
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日增长率：
-2.47%
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累计净值：0.6542 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 237,273.00 | 57,182,793.00 | 11.77 |
| 300059 | 东方财富 | 2,745,413.00 | 55,951,516.94 | 11.52 |
| 300803 | 指南针 | 343,300.00 | 31,322,561.00 | 6.45 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,414,656.00 | 29,976,560.64 | 6.17 |
| 300339 | 润和软件 | 743,877.00 | 28,646,703.27 | 5.90 |
| 002065 | 东华软件 | 2,095,500.00 | 14,961,870.00 | 3.08 |
| 300085 | 银之杰 | 396,100.00 | 13,851,617.00 | 2.85 |
| 002152 | 广电运通 | 1,159,715.00 | 10,878,126.70 | 2.24 |
| 300773 | 拉卡拉 | 710,760.00 | 10,874,628.00 | 2.24 |
| 000997 | 新大陆 | 662,400.00 | 10,797,120.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289,847,023.95 | 59.67 | 59.82 |
| 金融业 | 154,075,868.94 | 31.72 | 31.80 |
| 制造业 | 37,539,884.56 | 7.73 | 7.75 |
| 批发和零售业 | 2,949,639.00 | 0.61 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,199.32 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 18,209.72 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.75 | - | 0.41 | 485,753,799.19 |
| 2026-03-31 | 99.57 | - | 0.61 | 184,837,199.82 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.62 | 271,670,558.96 |
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