基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300ETF(159300) |
净值：
4.8825
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.3617 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 151,018.00 | 60,709,236.00 | 4.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,900.00 | 51,839,241.00 | 3.66 |
| 601318 | 中国平安 | 614,700.00 | 33,876,117.00 | 2.39 |
| 600036 | 招商银行 | 707,900.00 | 28,606,239.00 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 941,400.00 | 27,714,816.00 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 56,700.00 | 20,739,159.00 | 1.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,780.00 | 20,498,870.40 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 281,540.00 | 20,456,696.40 | 1.44 |
| 300059 | 东方财富 | 722,400.00 | 19,591,488.00 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 699,100.00 | 19,050,475.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 793,883,364.19 | 56.06 | 56.25 |
| 金融业 | 312,424,833.78 | 22.06 | 22.13 |
| 采矿业 | 73,912,867.40 | 5.22 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,552,362.60 | 4.77 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,370,188.00 | 2.85 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,208,102.00 | 2.84 | 2.85 |
| 建筑业 | 22,377,817.00 | 1.58 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,536,962.34 | 1.38 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,931,565.00 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 11,565,714.00 | 0.82 | 0.82 |
| 房地产业 | 9,381,936.00 | 0.66 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 3,318,226.00 | 0.23 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 2,992,908.39 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.36 | 1,416,272,426.95 |
| 2025-06-30 | 99.78 | - | 1.27 | 1,759,168,414.84 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.42 | 2,558,444,006.70 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 1.36 | 2,764,590,828.35 |
| 2024-09-30 | 98.66 | - | 2.49 | 1,372,211,396.55 |
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