富国沪深300ETF(159300)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
55,465,229.37 |
83,266,298.91 |
| 利息合计 |
17,331.45 |
147,117.00 |
| 其中：存款利息收入 |
17,331.45 |
147,117.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
45,551,331.81 |
51,122,115.50 |
| 其中：股票投资收益 |
15,776,282.41 |
32,102,444.20 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-6,279.79 |
-112.91 |
| 股利收益 |
29,781,329.19 |
19,019,784.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,172,400.67 |
32,288,171.98 |
| 其他收入 |
5,724,165.44 |
-291,105.57 |
| 费用 |
2,892,366.54 |
1,658,595.85 |
| 管理人报酬 |
2,039,449.93 |
1,067,325.32 |
| 基金托管费 |
679,816.69 |
355,775.12 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
172,203.83 |
235,495.41 |
| 利润总额 |
52,572,862.83 |
81,607,703.06 |
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