基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指公用事业ETF(159301) |
净值：
1.0124
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0124 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 322,600.00 | 8,790,850.00 | 13.54 |
| 601985 | 中国核电 | 624,000.00 | 5,435,040.00 | 8.37 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,086,100.00 | 4,615,925.00 | 7.11 |
| 600795 | 国电电力 | 676,500.00 | 3,368,970.00 | 5.19 |
| 600157 | 永泰能源 | 1,686,000.00 | 2,748,180.00 | 4.23 |
| 600886 | 国投电力 | 182,100.00 | 2,378,226.00 | 3.66 |
| 600011 | 华能国际 | 333,700.00 | 2,355,922.00 | 3.63 |
| 600021 | 上海电力 | 106,683.00 | 2,257,412.28 | 3.48 |
| 003816 | 中国广核 | 596,700.00 | 2,160,054.00 | 3.33 |
| 600674 | 川投能源 | 148,000.00 | 2,113,440.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,452,764.28 | 97.71 | 97.91 |
| 制造业 | 1,352,609.00 | 2.08 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.79 | - | 1.14 | 64,941,814.02 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 1.16 | 48,650,624.28 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.46 | 62,677,130.92 |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.36 | 57,181,344.58 |
| 2024-09-30 | 100.02 | - | 0.76 | 65,387,382.09 |
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