公用事业ETF华夏(159301)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

公用事业ETF华夏(159301)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	146,896.15	7,903.75	13,671.45
存出保证金	14,121.56	7,067.03	79,906.30
交易性金融资产	76,878,406.46	48,553,001.57	57,090,348.16
其中：股票投资	76,878,406.46	48,553,001.57	57,090,348.16
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,017,227.12	13,621.29	434,749.56
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	79,074,533.91	49,139,386.40	57,812,293.30
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	766,503.25	29,138.52	389,846.00
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	33,194.07	20,745.35	23,077.55
应付托管费	6,638.82	4,149.06	4,615.52
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,133,164.50	434,729.19	213,409.65
负债合计	1,939,500.64	488,762.12	630,948.72
所有者权益
实收基金	81,958,357.00	52,958,357.00	60,458,357.00
未分配利润	-4,823,323.73	-4,307,732.72	-3,277,012.42
所有者权益合计	77,135,033.27	48,650,624.28	57,181,344.58
负债及所有者权益总计	79,074,533.91	49,139,386.40	57,812,293.30

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