基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303) |
净值：
1.3197
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.3197 | 2025-03-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 28,400.00 | 2,871,909.33 | 8.99 |
| 02269 | 药明生物 | 163,000.00 | 2,650,585.77 | 8.30 |
| 01801 | 信达生物 | 64,000.00 | 2,169,156.10 | 6.79 |
| 01093 | 石药集团 | 358,000.00 | 1,584,676.69 | 4.96 |
| 09926 | 康方生物 | 28,000.00 | 1,573,897.58 | 4.93 |
| 01177 | 中国生物制药 | 450,000.00 | 1,333,497.60 | 4.17 |
| 06618 | 京东健康 | 48,650.00 | 1,265,956.87 | 3.96 |
| 01099 | 国药控股 | 58,400.00 | 1,151,919.68 | 3.61 |
| 02367 | 巨子生物 | 20,200.00 | 933,429.80 | 2.92 |
| 00241 | 阿里健康 | 280,000.00 | 860,846.78 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 26,558,929.05 | 83.12 | 86.27 |
| 必需消费品 | 3,627,312.57 | 11.35 | 11.78 |
| 金融 | 188,319.49 | 0.59 | 0.61 |
| 通讯 | 182,326.16 | 0.57 | 0.59 |
| 科技 | 122,869.77 | 0.38 | 0.40 |
| 工业 | 104,411.01 | 0.33 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.34 | - | 6.69 | 31,953,118.69 |
| 2024-09-30 | 96.31 | - | 3.73 | 83,022,123.60 |
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