恒生医疗ETF大成(159303)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生医疗ETF大成(159303)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,867,646.07	33,312,619.47	-483,819.82
利息合计	35,940.88	27,618.89	41,927.37
其中：存款利息收入	35,940.88	27,618.89	41,927.37
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	31,942,175.37	21,346,658.47	-1,128,546.07
其中：股票投资收益	31,360,814.16	21,050,242.00	-1,914,642.24
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	581,361.21	296,416.47	786,096.17
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,486,400.19	11,467,774.41	1,522,840.12
其他收入	1,403,129.63	470,567.70	-920,041.24
费用	751,308.57	291,160.96	447,081.21
管理人报酬	426,606.06	193,861.97	233,574.03
基金托管费	85,321.17	38,772.36	46,714.83
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	239,381.34	58,526.63	166,792.35
利润总额	35,116,337.50	33,021,458.51	-930,901.03

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