基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证油气资源ETF(159309) |
净值：
1.1171
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.1171 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 75,473.00 | 4,203,846.10 | 9.23 |
| 600938 | 中国海油 | 160,700.00 | 4,199,091.00 | 9.22 |
| 601857 | 中国石油 | 493,700.00 | 3,979,222.00 | 8.74 |
| 600028 | 中国石化 | 739,900.00 | 3,914,071.00 | 8.60 |
| 601872 | 招商轮船 | 396,296.00 | 3,519,108.48 | 7.73 |
| 600256 | 广汇能源 | 557,800.00 | 2,811,312.00 | 6.18 |
| 600026 | 中远海能 | 170,400.00 | 2,065,248.00 | 4.54 |
| 601975 | 招商南油 | 475,824.00 | 1,446,504.96 | 3.18 |
| 600583 | 海油工程 | 271,000.00 | 1,436,300.00 | 3.16 |
| 600759 | 洲际油气 | 508,800.00 | 1,154,976.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 25,553,463.80 | 56.13 | 56.78 |
| 制造业 | 9,773,099.84 | 21.47 | 21.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,244,701.44 | 15.91 | 16.10 |
| 批发和零售业 | 2,090,745.00 | 4.59 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 341,950.00 | 0.75 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 1.34 | 45,521,611.19 |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 3.52 | 120,716,416.39 |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 1.08 | 62,978,189.27 |
| 2024-12-31 | 99.01 | - | 0.99 | 63,835,022.15 |
| 2024-09-30 | 99.70 | - | 0.47 | 177,121,676.16 |
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