油气ETF汇添富(159309)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

油气ETF汇添富(159309)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,209,993.75	-3,719,449.62	-1,807,358.25
利息合计	4,621.57	1,628.79	116,221.61
其中：存款利息收入	4,621.57	1,628.79	116,221.61
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	1,299,586.14	-789,872.00	-564,623.55
其中：股票投资收益	-1,192,480.40	-1,980,869.44	-8,463,991.41
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,492,066.54	1,190,997.44	7,899,367.86
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	5,294,566.55	-3,282,187.14	-1,798,912.77
其他收入	611,219.49	350,980.73	439,956.46
费用	516,872.58	260,832.12	782,180.26
管理人报酬	333,176.51	167,254.50	547,456.96
基金托管费	66,635.35	33,450.92	109,491.38
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	117,060.72	60,126.70	125,231.92
利润总额	6,693,121.17	-3,980,281.74	-2,589,538.51

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