汇添富中证油气资源ETF(159309)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,719,449.62 |
-1,807,358.25 |
| 利息合计 |
1,628.79 |
116,221.61 |
| 其中：存款利息收入 |
1,628.79 |
116,221.61 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-789,872.00 |
-564,623.55 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,980,869.44 |
-8,463,991.41 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,190,997.44 |
7,899,367.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,282,187.14 |
-1,798,912.77 |
| 其他收入 |
350,980.73 |
439,956.46 |
| 费用 |
260,832.12 |
782,180.26 |
| 管理人报酬 |
167,254.50 |
547,456.96 |
| 基金托管费 |
33,450.92 |
109,491.38 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
60,126.70 |
125,231.92 |
| 利润总额 |
-3,980,281.74 |
-2,589,538.51 |
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