基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
黄金股ETF工银(159315) |
净值：
1.7040
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日增长率：
1.45%
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累计净值：1.7040 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,097,400.00 | 27,588,636.00 | 10.78 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,253,506.00 | 22,625,783.30 | 8.84 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 717,000.00 | 18,871,440.00 | 7.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 779,000.00 | 17,987,110.00 | 7.03 |
| 000975 | 山金国际 | 718,550.00 | 12,215,350.00 | 4.77 |
| 002155 | 湖南黄金 | 472,660.00 | 11,282,394.20 | 4.41 |
| 01818 | 招金矿业 | 742,088.00 | 10,564,019.33 | 4.13 |
| 02899 | 紫金矿业 | 396,253.00 | 9,430,135.88 | 3.69 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,403,500.00 | 8,926,260.00 | 3.49 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 69,669.00 | 7,412,598.72 | 2.90 |
| 01787 | 山东黄金 | 427,290.00 | 6,197,749.58 | 2.42 |
| 600362 | 江西铜业 | 116,500.00 | 5,044,450.00 | 1.97 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 123,011.00 | 3,303,530.03 | 1.29 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 81,200.00 | 1,620,693.45 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 129,006,838.50 | 50.42 | 69.00 |
| 制造业 | 48,350,512.03 | 18.90 | 25.86 |
| 批发和零售业 | 9,606,959.00 | 3.75 | 5.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.08 | - | 0.87 | 255,853,043.94 |
| 2026-03-31 | 99.04 | - | 1.28 | 344,652,311.88 |
| 2025-12-31 | 99.08 | - | 1.29 | 156,278,230.34 |
| 2025-09-30 | 98.48 | - | 1.54 | 120,758,190.72 |
| 2025-06-30 | 98.64 | - | 1.52 | 48,733,459.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 史宝珖 | 806 | 70.40 |
| 2025-06-19 | 2026-04-20 | 杨广钊 | 305 | 52.55 |
| 2024-05-30 | 2026-04-29 | 李锐敏 | 699 | 74.53 |
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