基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(159315) |
净值：
1.6035
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日增长率：
-2.12%
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累计净值：1.6035 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 536,800.00 | 15,803,392.00 | 13.09 |
| 600547 | 山东黄金 | 302,700.00 | 11,905,191.00 | 9.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 487,206.00 | 10,684,427.58 | 8.85 |
| 01818 | 招金矿业 | 290,588.00 | 8,293,381.52 | 6.87 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 278,700.00 | 8,243,946.00 | 6.83 |
| 000975 | 山金国际 | 279,050.00 | 6,370,711.50 | 5.28 |
| 02899 | 紫金矿业 | 196,253.00 | 5,840,489.28 | 4.84 |
| 01787 | 山东黄金 | 167,040.00 | 5,634,259.20 | 4.67 |
| 000630 | 铜陵有色 | 785,300.00 | 4,209,208.00 | 3.49 |
| 002155 | 湖南黄金 | 183,160.00 | 4,110,110.40 | 3.40 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 28,069.00 | 3,556,903.68 | 2.95 |
| 600362 | 江西铜业 | 71,000.00 | 2,519,790.00 | 2.09 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 77,011.00 | 2,144,756.35 | 1.78 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 39,800.00 | 1,105,246.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 62,654,168.48 | 51.88 | 74.50 |
| 制造业 | 16,956,970.47 | 14.04 | 20.16 |
| 批发和零售业 | 4,484,196.00 | 3.71 | 5.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.48 | - | 1.54 | 120,758,190.72 |
| 2025-06-30 | 98.64 | - | 1.52 | 48,733,459.94 |
| 2025-03-31 | 97.33 | - | 2.83 | 37,508,275.79 |
| 2024-12-31 | 97.26 | - | 2.53 | 46,235,474.22 |
| 2024-09-30 | 98.02 | - | 3.02 | 76,810,972.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 杨广钊 | 150 | 30.50 |
| 2024-05-30 | - | 史宝珖 | 535 | 60.35 |
| 2024-05-30 | - | 李锐敏 | 535 | 60.35 |
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