黄金股ETF工银(159315)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

黄金股ETF工银(159315)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-151,567,010.50	34,608,287.61	13,134,157.05	-7,261,969.41
利息合计	18,750.69	12,531.12	4,800.72	145,249.07
其中：存款利息收入	18,750.69	12,531.12	4,800.72	145,249.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,904,907.81	12,786,057.65	3,016,555.51	-1,550,802.19
其中：股票投资收益	-8,164,503.37	11,704,200.28	2,638,929.79	-3,056,178.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,259,595.56	1,081,857.37	377,625.72	1,505,376.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-145,727,184.01	21,211,692.94	9,483,183.48	-5,321,086.46
其他收入	46,330.63	598,005.90	629,617.34	-535,329.83
费用	959,119.78	439,855.80	117,256.76	515,815.19
管理人报酬	710,339.55	358,115.33	101,119.17	315,843.31
基金托管费	110,497.29	55,706.75	15,729.60	49,131.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,282.94	26,033.72	407.99	150,840.63
利润总额	-152,526,130.28	34,168,431.81	13,016,900.29	-7,777,784.60

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