基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒指港股通ETF银华(159318) |
净值：
1.2806
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.2806 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,300.00 | 2,264,943.34 | 7.65 |
| 00005 | 汇丰控股 | 20,000.00 | 2,221,502.20 | 7.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 2,101,421.00 | 7.10 |
| 01299 | 友邦保险 | 21,800.00 | 1,633,219.10 | 5.52 |
| 00939 | 建设银行 | 199,000.00 | 1,474,182.15 | 4.98 |
| 01810 | 小米集团-W | 48,200.00 | 1,351,648.11 | 4.56 |
| 01398 | 工商银行 | 171,000.00 | 1,035,753.33 | 3.50 |
| 03690 | 美团-W | 13,700.00 | 1,003,397.62 | 3.39 |
| 00941 | 中国移动 | 13,000.00 | 908,511.40 | 3.07 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9,200.00 | 859,428.21 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.46 | - | 3.60 | 29,609,713.86 |
| 2025-12-31 | 95.33 | - | 27.10 | 57,411,926.44 |
| 2025-09-30 | 95.30 | - | 5.09 | 47,468,809.61 |
| 2025-06-30 | 95.50 | - | 15.27 | 46,780,982.72 |
| 2025-03-31 | 95.31 | - | 16.89 | 42,804,464.39 |
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