基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华恒指港股通ETF(159318) |
净值：
1.3200
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.3200 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 44,400.00 | 4,908,603.28 | 8.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 4,328,230.24 | 7.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,500.00 | 4,062,864.20 | 7.08 |
| 01810 | 小米集团-W | 88,400.00 | 3,137,894.67 | 5.47 |
| 01299 | 友邦保险 | 39,800.00 | 2,872,257.66 | 5.00 |
| 00939 | 建设银行 | 365,000.00 | 2,535,203.06 | 4.42 |
| 03690 | 美团-W | 25,700.00 | 2,397,877.49 | 4.18 |
| 01398 | 工商银行 | 313,000.00 | 1,778,232.44 | 3.10 |
| 00941 | 中国移动 | 23,500.00 | 1,734,137.24 | 3.02 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,600.00 | 1,693,501.37 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.33 | - | 27.10 | 57,411,926.44 |
| 2025-09-30 | 95.30 | - | 5.09 | 47,468,809.61 |
| 2025-06-30 | 95.50 | - | 15.27 | 46,780,982.72 |
| 2025-03-31 | 95.31 | - | 16.89 | 42,804,464.39 |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 12.95 | 52,201,975.82 |
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