基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华恒指港股通ETF(159318) |
净值：
1.2617
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.2617 | 2025-05-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,200.00 | 3,302,254.87 | 7.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,600.00 | 3,260,173.82 | 7.62 |
| 00005 | 汇丰控股 | 38,400.00 | 3,123,742.64 | 7.30 |
| 03690 | 美团-W | 20,700.00 | 2,976,182.12 | 6.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 60,800.00 | 2,760,516.75 | 6.45 |
| 00939 | 建设银行 | 344,000.00 | 2,184,080.22 | 5.10 |
| 01299 | 友邦保险 | 34,400.00 | 1,860,277.63 | 4.35 |
| 00941 | 中国移动 | 19,500.00 | 1,507,996.50 | 3.52 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,000.00 | 1,449,950.50 | 3.39 |
| 01398 | 工商银行 | 263,000.00 | 1,344,581.77 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.31 | - | 16.89 | 42,804,464.39 |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 12.95 | 52,201,975.82 |
| 2024-09-30 | 95.36 | - | 7.26 | 105,358,619.30 |
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