银华恒指港股通ETF(159318)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.4061 |
1.4061 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.3848 |
1.3848 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.3860 |
1.3860 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.3808 |
1.3808 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.3977 |
1.3977 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.4139 |
1.4139 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.4062 |
1.4062 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.3959 |
1.3959 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.4111 |
1.4111 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.4068 |
1.4068 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.4013 |
1.4013 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.4063 |
1.4063 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.4057 |
1.4057 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.4023 |
1.4023 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.3931 |
1.3931 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.3684 |
1.3684 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.3992 |
1.3992 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.3973 |
1.3973 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.4055 |
1.4055 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.4296 |
1.4296 |
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