基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
黄金股ETF平安(159322) |
净值：
1.3064
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日增长率：
1.48%
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累计净值：1.3064 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 717,800.00 | 23,486,416.00 | 9.95 |
| 600489 | 中金黄金 | 831,900.00 | 22,220,049.00 | 9.41 |
| 600547 | 山东黄金 | 516,900.00 | 20,805,225.00 | 8.81 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 475,900.00 | 20,535,085.00 | 8.70 |
| 000975 | 山金国际 | 476,500.00 | 14,142,520.00 | 5.99 |
| 01818 | 招金矿业 | 495,500.00 | 13,886,304.75 | 5.88 |
| 002155 | 湖南黄金 | 312,900.00 | 9,668,610.00 | 4.09 |
| 01787 | 山东黄金 | 285,000.00 | 8,138,061.86 | 3.45 |
| 02899 | 紫金矿业 | 262,100.00 | 7,951,632.26 | 3.37 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 49,600.00 | 7,624,591.11 | 3.23 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,064,300.00 | 6,183,583.00 | 2.62 |
| 06181 | 老铺黄金 | 10,800.00 | 5,964,680.43 | 2.53 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 54,200.00 | 1,978,362.49 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 127,633,286.00 | 54.05 | 75.15 |
| 制造业 | 33,587,066.16 | 14.22 | 19.78 |
| 批发和零售业 | 8,617,678.00 | 3.65 | 5.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.94 | - | 0.51 | 236,127,054.50 |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 2.96 | 99,285,757.62 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 8.20 | 92,793,784.73 |
| 2025-06-30 | 95.31 | - | 4.08 | 33,148,558.46 |
| 2025-03-31 | 95.13 | - | 4.08 | 26,255,219.17 |
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