黄金股ETF平安(159322)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

黄金股ETF平安(159322)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,279,992.27	5,968,397.45	-4,016,622.36
利息合计	22,031.19	6,210.83	93,686.77
其中：存款利息收入	22,031.19	6,210.83	93,686.77
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	12,125,659.41	2,047,878.71	-1,851,630.92
其中：股票投资收益	11,366,764.35	1,769,398.19	-2,166,061.64
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	15,169.07
股利收益	758,895.06	278,480.52	299,261.65
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	10,309,004.00	3,540,706.83	-2,111,457.91
其他收入	823,297.67	373,601.08	-147,220.30
费用	351,813.08	91,420.14	188,338.92
管理人报酬	273,629.12	75,898.37	88,952.27
基金托管费	54,725.84	15,179.68	17,790.43
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	23,458.12	342.09	81,541.54
利润总额	22,928,179.19	5,876,977.31	-4,204,961.28

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