基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通汽车ETF华夏(159323) |
净值：
1.0874
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0874 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 994,000.00 | 14,555,890.48 | 14.44 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 227,800.00 | 14,334,644.74 | 14.22 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 235,400.00 | 10,355,730.34 | 10.28 |
| 02015 | 理想汽车-W | 229,100.00 | 9,169,219.81 | 9.10 |
| 02338 | 潍柴动力 | 299,000.00 | 8,855,648.95 | 8.79 |
| 03808 | 中国重汽 | 127,500.00 | 4,267,924.42 | 4.24 |
| 03750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 3,597,360.39 | 3.57 |
| 09863 | 零跑汽车 | 104,400.00 | 3,126,529.86 | 3.10 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 791,400.00 | 2,804,471.52 | 2.78 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 51,800.00 | 2,744,444.29 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.11 | - | 0.53 | 100,772,935.48 |
| 2026-03-31 | 99.25 | - | 7.78 | 150,796,410.20 |
| 2025-12-31 | 98.17 | - | 3.74 | 146,812,286.52 |
| 2025-09-30 | 98.12 | - | 1.97 | 223,884,714.41 |
| 2025-06-30 | 97.76 | - | 10.85 | 211,195,600.72 |
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