港股通汽车ETF华夏(159323)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
50,332,813.29 |
27,125,129.62 |
| 利息合计 |
24,685.43 |
17,450.71 |
| 其中：存款利息收入 |
24,685.43 |
17,450.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
53,014,577.66 |
28,097,750.17 |
| 其中：股票投资收益 |
49,822,533.71 |
26,067,057.43 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
3,192,043.95 |
2,030,692.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,942,652.64 |
-407,700.46 |
| 其他收入 |
-763,797.16 |
-582,370.80 |
| 费用 |
1,284,933.86 |
613,917.03 |
| 管理人报酬 |
939,784.03 |
442,948.41 |
| 基金托管费 |
187,956.81 |
88,589.65 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
157,193.02 |
82,378.97 |
| 利润总额 |
49,047,879.43 |
26,511,212.59 |
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