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华夏中证电网设备主题ETF(159326) |
净值：
1.5409
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.5409 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 577,217.00 | 13,252,902.32 | 10.63 |
| 600089 | 特变电工 | 725,800.00 | 12,919,240.00 | 10.36 |
| 002028 | 思源电气 | 89,900.00 | 9,800,898.00 | 7.86 |
| 600522 | 中天科技 | 392,800.00 | 7,431,776.00 | 5.96 |
| 600487 | 亨通光电 | 283,900.00 | 6,521,183.00 | 5.23 |
| 601877 | 正泰电器 | 135,100.00 | 4,148,921.00 | 3.33 |
| 603606 | 东方电缆 | 58,400.00 | 4,125,376.00 | 3.31 |
| 600885 | 宏发股份 | 126,460.00 | 3,333,485.60 | 2.67 |
| 300001 | 特锐德 | 105,200.00 | 2,857,232.00 | 2.29 |
| 000400 | 许继电气 | 102,100.00 | 2,708,713.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,008,584.05 | 81.83 | 82.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,279,964.92 | 14.66 | 14.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,796,149.80 | 1.44 | 1.45 |
| 金融业 | 1,449,303.00 | 1.16 | 1.17 |
| 建筑业 | 340,200.00 | 0.27 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.59 | 124,655,277.39 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 1.63 | 55,467,278.40 |
| 2025-03-31 | 99.17 | - | 0.52 | 68,346,828.50 |
| 2024-12-31 | 99.36 | - | 0.91 | 81,370,463.69 |
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