基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电网设备ETF华夏(159326) |
净值：
1.7106
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.7106 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 33,329,882.00 | 3,644,289,297.88 | 15.01 |
| 600522 | 中天科技 | 46,121,200.00 | 2,798,634,416.00 | 11.53 |
| 600089 | 特变电工 | 85,351,200.00 | 1,920,402,000.00 | 7.91 |
| 002028 | 思源电气 | 10,515,401.00 | 1,819,164,373.00 | 7.49 |
| 600406 | 国电南瑞 | 67,733,745.00 | 1,547,716,073.25 | 6.38 |
| 601208 | 东材科技 | 13,651,217.00 | 966,369,651.43 | 3.98 |
| 600869 | 远东股份 | 22,489,700.00 | 752,730,259.00 | 3.10 |
| 600885 | 宏发股份 | 20,873,432.00 | 719,924,669.68 | 2.97 |
| 601179 | 中国西电 | 43,228,859.00 | 644,974,576.28 | 2.66 |
| 601126 | 四方股份 | 8,440,800.00 | 533,458,560.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,551,296,668.91 | 88.79 | 89.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,171,220,253.72 | 8.95 | 9.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 238,957,282.26 | 0.98 | 0.99 |
| 金融业 | 135,315,180.00 | 0.56 | 0.56 |
| 建筑业 | 39,577,541.14 | 0.16 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.45 | - | 1.02 | 24,271,941,418.64 |
| 2026-03-31 | 99.65 | 0.06 | 0.78 | 30,087,252,205.58 |
| 2025-12-31 | 99.42 | 0.10 | 1.11 | 3,887,916,532.28 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.59 | 124,655,277.39 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 1.63 | 55,467,278.40 |
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