电网设备ETF华夏(159326)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

电网设备ETF华夏(159326)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,028,059.92	-2,198,080.42	4,968,637.88
利息合计	118,293.25	6,336.26	114,034.72
其中：存款利息收入	118,293.25	6,336.26	114,034.72
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	12,232,911.26	619,720.36	1,430,784.38
其中：股票投资收益	10,406,171.69	83,719.23	1,296,585.42
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	55.44	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,826,684.13	536,001.13	134,198.96
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	21,691,544.07	-2,974,454.81	3,421,379.40
其他收入	4,985,311.34	150,317.77	2,439.38
费用	2,852,685.74	240,657.02	241,360.84
管理人报酬	2,291,487.94	158,024.58	140,050.73
基金托管费	458,297.60	31,604.92	28,010.11
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	102,900.00	51,027.52	73,300.00
利润总额	36,175,374.18	-2,438,737.44	4,727,277.04

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