基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企科创ETF融通(159335) |
净值：
1.6644
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日增长率：
2.24%
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累计净值：1.6644 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 342,898.00 | 10,430,957.16 | 7.47 |
| 600406 | 国电南瑞 | 371,148.00 | 9,646,136.52 | 6.91 |
| 601600 | 中国铝业 | 747,300.00 | 8,519,220.00 | 6.10 |
| 601728 | 中国电信 | 1,445,500.00 | 8,195,985.00 | 5.87 |
| 600941 | 中国移动 | 81,463.00 | 7,640,414.77 | 5.47 |
| 600050 | 中国联通 | 1,440,300.00 | 6,409,335.00 | 4.59 |
| 600893 | 航发动力 | 122,704.00 | 5,897,154.24 | 4.23 |
| 600879 | 航天电子 | 247,000.00 | 5,493,280.00 | 3.94 |
| 600584 | 长电科技 | 130,900.00 | 5,072,375.00 | 3.63 |
| 002916 | 深南电路 | 20,400.00 | 4,478,004.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,209,261.63 | 72.51 | 74.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,747,175.96 | 24.90 | 25.54 |
| 采矿业 | 81,520.95 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,980.88 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.49 | - | 1.89 | 139,572,633.04 |
| 2025-12-31 | 98.90 | - | 1.56 | 242,396,962.19 |
| 2025-09-30 | 98.63 | - | 1.92 | 240,311,534.43 |
| 2025-06-30 | 98.31 | - | 1.62 | 308,586,176.42 |
| 2025-03-31 | 97.71 | - | 1.77 | 256,157,415.29 |
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