基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证诚通央企科技创新ETF(159335) |
净值：
1.3595
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.3595 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 666,498.00 | 21,008,016.96 | 8.74 |
| 601728 | 中国电信 | 2,705,400.00 | 18,017,964.00 | 7.50 |
| 600941 | 中国移动 | 163,063.00 | 17,069,434.84 | 7.10 |
| 600406 | 国电南瑞 | 722,348.00 | 16,585,110.08 | 6.90 |
| 600050 | 中国联通 | 2,818,000.00 | 15,499,000.00 | 6.45 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,416,300.00 | 11,670,312.00 | 4.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 81,962.00 | 11,485,335.06 | 4.78 |
| 600893 | 航发动力 | 240,504.00 | 10,144,458.72 | 4.22 |
| 002179 | 中航光电 | 228,406.00 | 9,426,315.62 | 3.92 |
| 000768 | 中航西飞 | 250,200.00 | 6,722,874.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,527,335.28 | 66.80 | 67.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,630,949.92 | 31.06 | 31.49 |
| 金融业 | 1,823,809.00 | 0.76 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.63 | - | 1.92 | 240,311,534.43 |
| 2025-06-30 | 98.31 | - | 1.62 | 308,586,176.42 |
| 2025-03-31 | 97.71 | - | 1.77 | 256,157,415.29 |
| 2024-12-31 | 97.82 | - | 1.80 | 455,141,722.73 |
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