融通中证诚通央企科技创新ETF(159335)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
53,524,417.60 |
15,166,595.19 |
204,000,896.50 |
| 利息合计 |
79,355.53 |
48,468.94 |
1,235,396.84 |
| 其中：存款利息收入 |
79,355.53 |
48,468.94 |
1,235,396.84 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
69,483,415.39 |
41,324,437.82 |
155,826,367.66 |
| 其中：股票投资收益 |
63,974,429.62 |
37,881,186.31 |
151,918,741.03 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,508,985.77 |
3,443,251.51 |
3,907,626.63 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-16,137,717.15 |
-25,859,666.67 |
44,430,743.85 |
| 其他收入 |
99,363.83 |
-346,644.90 |
2,508,388.15 |
| 费用 |
1,389,154.38 |
764,748.31 |
1,247,545.05 |
| 管理人报酬 |
909,560.84 |
516,082.51 |
941,311.70 |
| 基金托管费 |
151,593.54 |
86,013.77 |
156,885.26 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
328,000.00 |
162,652.03 |
149,348.09 |
| 利润总额 |
52,135,263.22 |
14,401,846.88 |
202,753,351.45 |
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