基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
800红利低波ETF华宝(159355) |
净值：
1.0401
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0808 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 52,100.00 | 1,953,750.00 | 2.06 |
| 600177 | 雅戈尔 | 258,700.00 | 1,948,011.00 | 2.06 |
| 000937 | 冀中能源 | 423,690.00 | 1,686,286.20 | 1.78 |
| 000895 | 双汇发展 | 66,400.00 | 1,487,360.00 | 1.57 |
| 000429 | 粤高速A | 108,400.00 | 1,479,660.00 | 1.56 |
| 600642 | 申能股份 | 165,200.00 | 1,442,196.00 | 1.52 |
| 000333 | 美的集团 | 18,300.00 | 1,382,199.00 | 1.46 |
| 600350 | 山东高速 | 123,800.00 | 1,377,894.00 | 1.46 |
| 601000 | 唐山港 | 330,400.00 | 1,371,160.00 | 1.45 |
| 600023 | 浙能电力 | 259,100.00 | 1,362,866.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 28,209,459.16 | 29.80 | 30.26 |
| 制造业 | 24,292,914.13 | 25.66 | 26.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,756,498.00 | 14.53 | 14.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,161,045.00 | 13.90 | 14.12 |
| 建筑业 | 4,366,925.00 | 4.61 | 4.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,899,565.00 | 3.06 | 3.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,455,650.00 | 2.59 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 2,386,349.00 | 2.52 | 2.56 |
| 采矿业 | 1,686,286.20 | 1.78 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.46 | - | 1.62 | 94,669,445.49 |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 0.97 | 171,584,626.15 |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.52 | 170,015,709.92 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.24 | 190,938,073.12 |
| 2025-06-30 | 98.46 | - | 1.69 | 197,100,551.75 |
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