| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,382,417.54 | 4,376,723.31 |
| 本期利润 | 5,698,610.76 | 2,197,568.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.01 | 1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.52 | -0.09 |
| 期末可供分配利润 | 5,781,432.92 | 7,866,274.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 170,015,709.92 | 197,100,551.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.83 | 4.16 |
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