基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF博时(159357) |
净值：
1.2431
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日增长率：
-1.93%
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累计净值：1.2526 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 54,700.00 | 69,469,000.00 | 4.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 129,620.00 | 48,825,028.20 | 2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 68,316.00 | 41,467,812.00 | 2.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,636.00 | 36,318,671.64 | 2.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 32,700.00 | 26,650,500.00 | 1.62 |
| 601318 | 中国平安 | 522,400.00 | 24,939,376.00 | 1.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,455.00 | 24,659,225.25 | 1.50 |
| 600036 | 招商银行 | 606,563.00 | 21,532,986.50 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 807,700.00 | 20,305,578.00 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 21,140.00 | 18,699,598.40 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,151,640,172.11 | 70.17 | 70.76 |
| 金融业 | 157,455,133.50 | 9.59 | 9.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,018,418.63 | 5.55 | 5.59 |
| 采矿业 | 66,883,764.32 | 4.08 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,181,902.46 | 2.20 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,122,394.32 | 2.20 | 2.22 |
| 建筑业 | 19,789,026.00 | 1.21 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,420,077.00 | 1.18 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 12,550,752.24 | 0.76 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 11,748,363.60 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 8,098,622.00 | 0.49 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,119,465.00 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 3,181,267.00 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 2,933,878.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,787,537.80 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,245,322.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 758,646.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 543,960.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.16 | 0.01 | 1.05 | 1,641,206,730.38 |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 0.83 | 1,910,561,022.97 |
| 2025-12-31 | 99.24 | - | 0.92 | 2,062,625,979.10 |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 0.81 | 2,231,456,262.64 |
| 2025-06-30 | 98.79 | - | 1.39 | 3,596,214,583.13 |
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