A500ETF博时(159357)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
638,871,966.14 |
100,861,305.23 |
| 利息合计 |
43,937.83 |
31,941.99 |
| 其中：存款利息收入 |
43,937.83 |
31,941.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
235,174,437.13 |
33,957,764.49 |
| 其中：股票投资收益 |
156,640,704.02 |
-16,639,145.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
344,764.50 |
94,895.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
78,188,968.61 |
50,502,014.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
398,380,164.25 |
63,200,761.39 |
| 其他收入 |
5,273,426.93 |
3,670,837.36 |
| 费用 |
7,646,943.00 |
5,075,797.46 |
| 管理人报酬 |
5,464,144.66 |
3,666,868.46 |
| 基金托管费 |
1,821,381.46 |
1,222,289.41 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
361,416.52 |
186,639.40 |
| 利润总额 |
631,225,023.14 |
95,785,507.77 |
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