基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证A500ETF(159358) |
净值：
1.2427
|
日增长率：
0.77%
|
累计净值：1.2427 | 2025-12-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 185,762.00 | 74,676,324.00 | 3.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,300.00 | 63,968,757.00 | 3.22 |
| 601318 | 中国平安 | 758,400.00 | 41,795,424.00 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 872,300.00 | 35,249,643.00 | 1.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,160,900.00 | 34,176,896.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 70,080.00 | 25,633,161.60 | 1.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 62,800.00 | 25,351,104.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 346,600.00 | 25,183,956.00 | 1.27 |
| 300059 | 东方财富 | 891,100.00 | 24,166,632.00 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 862,100.00 | 23,492,225.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,240,856,041.05 | 62.48 | 63.04 |
| 金融业 | 253,816,474.55 | 12.78 | 12.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,113,162.74 | 6.60 | 6.66 |
| 采矿业 | 102,383,639.80 | 5.16 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,109,062.16 | 2.72 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,496,864.00 | 2.34 | 2.36 |
| 建筑业 | 31,218,310.16 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,527,453.34 | 1.33 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 20,967,870.00 | 1.06 | 1.07 |
| 房地产业 | 20,330,721.00 | 1.02 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 12,116,352.15 | 0.61 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,906,236.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 6,120,459.02 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,205,162.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,936,613.50 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 1,432,801.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 959,652.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.12 | - | 1.19 | 1,985,920,818.66 |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 1.30 | 2,443,025,290.22 |
| 2025-03-31 | 99.17 | 0.01 | 0.97 | 2,543,120,794.43 |
微信公众号
证券之星APP
