中证A500ETF大成(159358)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

中证A500ETF大成(159358)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,019.07	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	820,666,479.23	1,659,931,602.13	2,421,846,559.68
其中：股票投资	820,570,476.52	1,659,931,602.13	2,421,797,556.46
债券投资	96,002.71	-	49,003.22
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	144,475.80
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24
资产总计	834,300,269.36	1,730,888,466.94	2,453,836,872.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	267.45	224,377.66	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	110,817.23	250,993.33	307,808.33
应付托管费	36,939.07	83,664.47	102,602.77
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	0.26	0.16
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	5,705,492.05	55,030,116.45	10,401,170.97
负债合计	5,853,515.80	55,589,152.17	10,811,582.23
所有者权益
实收基金	575,106,420.00	1,319,106,420.00	2,369,106,420.00
未分配利润	253,340,333.56	356,192,894.77	73,918,870.22
所有者权益合计	828,446,753.56	1,675,299,314.77	2,443,025,290.22
负债及所有者权益总计	834,300,269.36	1,730,888,466.94	2,453,836,872.45

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