基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A500ETF(159361) |
净值：
1.2111
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2111 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,184,236.00 | 878,062,872.00 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 515,700.00 | 744,665,643.00 | 3.23 |
| 601318 | 中国平安 | 8,894,400.00 | 490,170,384.00 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 10,174,400.00 | 411,147,504.00 | 1.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,478,000.00 | 396,792,320.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 812,520.00 | 297,195,440.40 | 1.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 732,900.00 | 295,857,072.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 4,047,141.00 | 294,065,265.06 | 1.27 |
| 300059 | 东方财富 | 10,494,295.00 | 283,630,431.04 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 10,099,500.00 | 275,211,375.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,521,130,978.77 | 62.90 | 63.12 |
| 金融业 | 2,972,020,266.78 | 12.87 | 12.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,509,929,989.21 | 6.54 | 6.56 |
| 采矿业 | 1,193,312,532.48 | 5.17 | 5.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 632,313,589.44 | 2.74 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543,778,717.00 | 2.36 | 2.36 |
| 建筑业 | 364,709,981.00 | 1.58 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 310,862,448.34 | 1.35 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 244,378,095.00 | 1.06 | 1.06 |
| 房地产业 | 237,167,353.35 | 1.03 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 141,240,091.39 | 0.61 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 127,176,297.84 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 71,770,347.60 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,795,263.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,968,219.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 16,756,523.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 11,259,972.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.62 | 23,085,880,793.26 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.80 | 13,753,331,554.16 |
| 2025-03-31 | 99.47 | 0.01 | 0.51 | 15,264,534,870.38 |
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