A500ETF易方达(159361)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
4,328,953,575.94 |
290,157,444.03 |
| 利息合计 |
591,392.86 |
291,130.42 |
| 其中：存款利息收入 |
591,392.86 |
291,130.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,799,529,101.19 |
53,734,166.44 |
| 其中：股票投资收益 |
1,399,407,623.21 |
-120,570,179.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,892,449.04 |
443,993.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
11,574,722.93 |
-413,081.79 |
| 股利收益 |
379,654,306.01 |
174,273,434.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,511,777,967.45 |
230,645,047.91 |
| 其他收入 |
17,055,114.44 |
5,487,099.26 |
| 费用 |
36,586,987.30 |
15,157,630.97 |
| 管理人报酬 |
27,150,179.65 |
11,239,397.94 |
| 基金托管费 |
9,050,059.86 |
3,746,465.96 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
345,000.00 |
171,081.20 |
| 利润总额 |
4,292,366,588.64 |
274,999,813.06 |
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