A500ETF易方达(159361)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

A500ETF易方达(159361)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	3,457,304,868.89	4,328,953,575.94	290,157,444.03
利息合计	501,907.99	591,392.86	291,130.42
其中：存款利息收入	501,907.99	591,392.86	291,130.42
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	2,798,969,799.85	1,799,529,101.19	53,734,166.44
其中：股票投资收益	2,556,705,868.10	1,399,407,623.21	-120,570,179.50
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-114,229.35	8,892,449.04	443,993.22
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	21,043,036.41	11,574,722.93	-413,081.79
股利收益	221,335,124.69	379,654,306.01	174,273,434.51
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	647,273,936.96	2,511,777,967.45	230,645,047.91
其他收入	10,559,224.09	17,055,114.44	5,487,099.26
费用	27,510,221.17	36,586,987.30	15,157,630.97
管理人报酬	20,458,612.54	27,150,179.65	11,239,397.94
基金托管费	6,819,537.45	9,050,059.86	3,746,465.96
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	156,204.81	345,000.00	171,081.20
利润总额	3,429,794,647.72	4,292,366,588.64	274,999,813.06

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