基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创50ETF工银(159370) |
净值：
1.8850
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日增长率：
1.72%
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累计净值：1.8850 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 47,147.00 | 59,876,690.00 | 17.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 143,705.00 | 56,477,502.05 | 16.35 |
| 300502 | 新易盛 | 68,932.00 | 41,841,724.00 | 12.11 |
| 300059 | 东方财富 | 702,500.00 | 14,316,950.00 | 4.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 80,320.00 | 12,772,486.40 | 3.70 |
| 300408 | 三环集团 | 69,100.00 | 11,532,790.00 | 3.34 |
| 300476 | 胜宏科技 | 33,000.00 | 11,432,190.00 | 3.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 33,660.00 | 10,188,208.80 | 2.95 |
| 301308 | 江波龙 | 13,000.00 | 9,149,400.00 | 2.65 |
| 300604 | 长川科技 | 25,400.00 | 8,672,068.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,017,299.57 | 87.72 | 87.85 |
| 金融业 | 19,912,700.10 | 5.76 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,896,807.00 | 3.15 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 5,400,000.00 | 1.56 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 2,701,088.00 | 0.78 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 2,008,964.16 | 0.58 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 845,058.00 | 0.24 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,294.76 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 20,885.18 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,444.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.85 | - | 0.31 | 345,439,678.26 |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.42 | 217,498,371.62 |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.39 | 282,065,942.27 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.67 | 148,992,187.80 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.94 | 164,155,443.50 |
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