基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创50ETF工银(159370) |
净值：
2.1565
|
日增长率：
2.95%
|
累计净值：2.1565 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 128,305.00 | 51,540,118.50 | 23.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 43,000.00 | 24,484,630.00 | 11.26 |
| 300502 | 新易盛 | 44,880.00 | 19,874,659.20 | 9.14 |
| 300059 | 东方财富 | 644,500.00 | 12,174,605.00 | 5.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 73,820.00 | 11,129,103.20 | 5.12 |
| 300476 | 胜宏科技 | 30,700.00 | 7,705,700.00 | 3.54 |
| 300124 | 汇川技术 | 98,300.00 | 6,586,100.00 | 3.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 21,800.00 | 6,574,880.00 | 3.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,700.00 | 5,055,062.00 | 2.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 66,500.00 | 4,138,295.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,707,853.34 | 82.63 | 83.00 |
| 金融业 | 17,001,115.40 | 7.82 | 7.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,158,496.11 | 5.13 | 5.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,741,118.64 | 1.26 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 2,662,520.00 | 1.22 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 2,062,871.16 | 0.95 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,095,056.00 | 0.50 | 0.51 |
| 采矿业 | 90,644.00 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,683.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.42 | 217,498,371.62 |
| 2025-12-31 | 99.68 | - | 0.39 | 282,065,942.27 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.67 | 148,992,187.80 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.94 | 164,155,443.50 |
| 2025-03-31 | 97.12 | 0.20 | 2.01 | 19,585,024.65 |
微信公众号
证券之星APP
