创50ETF工银(159370)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
57,020.11 |
8,192.01 |
| 存出保证金 |
11,165.12 |
102,690.07 |
| 交易性金融资产 |
281,166,226.16 |
163,436,094.72 |
| 其中：股票投资 |
281,166,226.16 |
163,436,094.72 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
- |
115,870.65 |
| 资产总计 |
282,267,899.14 |
165,195,463.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
48,650.59 |
963,604.72 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
41,214.13 |
27,553.27 |
| 应付托管费 |
13,738.02 |
9,184.43 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
98,354.13 |
39,677.54 |
| 负债合计 |
201,956.87 |
1,040,019.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
168,316,009.00 |
155,316,009.00 |
| 未分配利润 |
113,749,933.27 |
8,839,434.50 |
| 所有者权益合计 |
282,065,942.27 |
164,155,443.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
282,267,899.14 |
165,195,463.46 |
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