基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰创业板50ETF(159375) |
净值：
1.6401
|
日增长率：
-1.64%
|
累计净值：1.6401 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 164,247.00 | 66,027,294.00 | 24.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 55,200.00 | 22,283,136.00 | 8.17 |
| 300059 | 东方财富 | 798,400.00 | 21,652,608.00 | 7.94 |
| 300502 | 新易盛 | 56,040.00 | 20,497,750.80 | 7.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 93,300.00 | 15,112,734.00 | 5.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 39,100.00 | 11,163,050.00 | 4.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 126,600.00 | 10,611,612.00 | 3.89 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,100.00 | 8,623,719.00 | 3.16 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 80,500.00 | 7,325,500.00 | 2.69 |
| 300033 | 同花顺 | 13,000.00 | 4,833,010.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,338,174.29 | 78.57 | 79.00 |
| 金融业 | 30,383,925.25 | 11.14 | 11.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,726,068.00 | 5.76 | 5.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,121,137.76 | 1.51 | 1.52 |
| 卫生和社会工作 | 3,426,312.06 | 1.26 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,731,678.00 | 0.63 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,568,080.00 | 0.57 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.80 | 272,820,450.47 |
| 2025-06-30 | 99.21 | - | 0.85 | 369,564,068.37 |
| 2025-03-31 | 99.20 | - | 0.78 | 374,391,750.40 |
微信公众号
证券之星APP
