创业板50ETF国泰(159375)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
107,513,176.03 |
9,081,539.05 |
| 利息合计 |
31,620.27 |
29,230.54 |
| 其中：存款利息收入 |
31,620.27 |
29,230.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
64,777,622.16 |
1,560,768.18 |
| 其中：股票投资收益 |
61,061,382.23 |
-1,925,726.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,598.06 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,684,641.87 |
3,486,495.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
42,676,885.91 |
7,501,201.74 |
| 其他收入 |
27,047.69 |
-9,661.41 |
| 费用 |
643,082.46 |
317,425.01 |
| 管理人报酬 |
365,608.03 |
180,357.37 |
| 基金托管费 |
121,869.41 |
60,119.18 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
155,605.00 |
76,948.46 |
| 利润总额 |
106,870,093.57 |
8,764,114.04 |
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