基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板医药ETF国泰(159377) |
净值：
0.9943
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.9943 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 62,400.00 | 8,475,792.00 | 9.22 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 837,221.00 | 6,915,445.46 | 7.52 |
| 300759 | 康龙化成 | 185,788.00 | 5,374,846.84 | 5.85 |
| 300347 | 泰格医药 | 99,900.00 | 4,795,200.00 | 5.22 |
| 300142 | 沃森生物 | 306,000.00 | 3,974,940.00 | 4.32 |
| 300558 | 贝达药业 | 48,350.00 | 3,146,134.50 | 3.42 |
| 300677 | 英科医疗 | 80,060.00 | 3,135,950.20 | 3.41 |
| 300199 | 翰宇药业 | 137,300.00 | 3,031,584.00 | 3.30 |
| 300255 | 常山药业 | 124,900.00 | 2,925,158.00 | 3.18 |
| 300832 | 新产业 | 67,800.00 | 2,847,600.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,696,058.87 | 70.36 | 70.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,231,308.84 | 15.48 | 15.60 |
| 卫生和社会工作 | 10,289,883.46 | 11.19 | 11.28 |
| 批发和零售业 | 1,974,974.40 | 2.15 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,443.88 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 6,076.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.22 | - | 1.12 | 91,948,665.79 |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 0.50 | 75,674,711.65 |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.57 | 71,591,702.83 |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 0.76 | 43,278,809.03 |
| 2025-06-30 | 97.91 | - | 1.17 | 22,158,536.26 |
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