创业板医药ETF国泰(159377)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-1,317,715.07 |
3,282,944.80 |
| 利息合计 |
104,230.85 |
101,304.94 |
| 其中：存款利息收入 |
104,230.85 |
101,304.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,321,083.22 |
1,544,927.31 |
| 其中：股票投资收益 |
2,985,150.70 |
1,308,440.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
335,932.52 |
236,487.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,721,754.79 |
1,640,756.85 |
| 其他收入 |
-21,274.35 |
-4,044.30 |
| 费用 |
263,715.44 |
111,391.19 |
| 管理人报酬 |
195,478.52 |
68,874.96 |
| 基金托管费 |
39,095.69 |
13,775.00 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
29,141.23 |
28,741.23 |
| 利润总额 |
-1,581,430.51 |
3,171,553.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
