基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板人工智能ETF华夏(159381) |
净值：
1.1882
|
日增长率：
2.16%
|
累计净值：2.3764 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 578,451.00 | 351,119,757.00 | 15.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 260,074.00 | 330,293,980.00 | 14.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 711,249.00 | 215,280,847.32 | 9.33 |
| 301308 | 江波龙 | 266,771.00 | 187,753,429.80 | 8.14 |
| 300857 | 协创数据 | 360,132.00 | 122,408,866.80 | 5.30 |
| 300223 | 北京君正 | 410,613.00 | 102,201,575.70 | 4.43 |
| 300548 | 长芯博创 | 272,530.00 | 75,763,340.00 | 3.28 |
| 300033 | 同花顺 | 289,144.00 | 69,683,704.00 | 3.02 |
| 300442 | 润泽科技 | 795,574.00 | 66,088,332.18 | 2.86 |
| 300620 | 光库科技 | 152,439.00 | 57,652,429.80 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,691,738,084.65 | 73.31 | 73.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444,724,084.24 | 19.27 | 19.45 |
| 金融业 | 69,683,704.00 | 3.02 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 54,203,818.56 | 2.35 | 2.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,462,361.72 | 1.15 | 1.16 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.11 | - | 1.48 | 2,307,577,388.90 |
| 2026-03-31 | 99.64 | - | 0.51 | 1,691,543,700.49 |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 1.31 | 1,921,826,560.99 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.88 | 632,324,276.27 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 0.16 | 205,515,216.76 |
微信公众号
证券之星APP
