华夏创业板人工智能ETF(159381)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
299,930,384.81 |
2,028,482.38 |
| 利息合计 |
178,317.95 |
108,108.15 |
| 其中：存款利息收入 |
178,317.95 |
108,108.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
249,207,836.65 |
-13,466,620.93 |
| 其中：股票投资收益 |
247,880,452.78 |
-14,330,559.90 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,327,383.87 |
863,938.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
51,385,434.89 |
15,332,599.73 |
| 其他收入 |
-841,204.68 |
54,395.43 |
| 费用 |
952,726.42 |
190,419.77 |
| 管理人报酬 |
614,569.78 |
105,433.81 |
| 基金托管费 |
204,856.64 |
35,144.65 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
133,300.00 |
49,841.31 |
| 利润总额 |
298,977,658.39 |
1,838,062.61 |
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