基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
纳指ETF嘉实(159501) |
净值：
1.8832
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.8832 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 650,143.00 | 784,555,748.30 | 8.16 |
| AAPL | 苹果 | 392,792.00 | 689,772,025.22 | 7.18 |
| MSFT | 微软 | 198,672.00 | 508,869,381.09 | 5.29 |
| AMZN | 亚马逊 | 287,211.00 | 413,900,759.53 | 4.31 |
| TSLA | 特斯拉 | 133,536.00 | 343,492,910.16 | 3.57 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 78,910.00 | 312,388,617.77 | 3.25 |
| WMT | 沃尔玛 | 360,980.00 | 310,422,235.69 | 3.23 |
| GOOGL | 谷歌-A | 155,767.00 | 309,936,245.54 | 3.22 |
| GOOG | 谷歌-C | 145,493.00 | 288,788,922.43 | 3.00 |
| AVGO | 博通 | 126,852.00 | 271,669,223.46 | 2.83 |
| COST | 开市客 | 32,785.00 | 226,042,665.47 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 4,553,736,701.48 | 47.38 | 50.45 |
| 通信服务 | 1,383,062,479.32 | 14.39 | 15.32 |
| 非必需消费品 | 1,135,845,343.24 | 11.82 | 12.58 |
| 必需消费品 | 772,041,355.57 | 8.03 | 8.55 |
| 医疗保健 | 460,273,850.42 | 4.79 | 5.10 |
| 工业 | 376,444,395.18 | 3.92 | 4.17 |
| 公用事业 | 138,852,325.44 | 1.44 | 1.54 |
| 原材料 | 117,410,991.41 | 1.22 | 1.30 |
| 能源 | 59,348,920.61 | 0.62 | 0.66 |
| 金融 | 21,282,209.34 | 0.22 | 0.24 |
| 房地产 | 8,654,940.38 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.83 | - | 5.49 | 9,611,187,687.87 |
| 2025-12-31 | 93.26 | - | 5.09 | 10,071,566,682.35 |
| 2025-09-30 | 96.20 | - | 3.74 | 8,345,924,836.49 |
| 2025-06-30 | 96.09 | - | 5.53 | 7,142,308,365.40 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 5.67 | 6,905,682,624.71 |
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