基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501) |
净值：
1.7021
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.7021 | 2025-12-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 606,189.00 | 803,651,544.79 | 9.63 |
| MSFT | 微软 | 185,428.00 | 682,429,504.84 | 8.18 |
| AAPL | 苹果 | 370,209.00 | 669,809,320.20 | 8.03 |
| AVGO | 博通 | 194,058.00 | 454,906,010.15 | 5.45 |
| AMZN | 亚马逊 | 266,048.00 | 415,076,020.33 | 4.97 |
| TSLA | 特斯拉 | 90,922.00 | 287,309,697.64 | 3.44 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 54,107.00 | 282,337,743.53 | 3.38 |
| GOOGL | 谷歌-A | 145,111.00 | 250,657,057.77 | 3.00 |
| GOOG | 谷歌-C | 135,457.00 | 234,414,369.72 | 2.81 |
| NFLX | 奈飞 | 26,079.00 | 222,165,072.72 | 2.66 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 139,580.00 | 180,921,545.57 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 4,449,272,897.42 | 53.31 | 54.72 |
| 通信服务 | 1,247,309,417.99 | 14.95 | 15.34 |
| 非必需消费品 | 1,082,590,088.05 | 12.97 | 13.31 |
| 必需消费品 | 373,392,492.35 | 4.47 | 4.59 |
| 工业 | 344,288,325.21 | 4.13 | 4.23 |
| 医疗保健 | 342,922,384.83 | 4.11 | 4.22 |
| 公用事业 | 111,692,794.65 | 1.34 | 1.37 |
| 原材料 | 97,132,362.64 | 1.16 | 1.19 |
| 能源 | 39,011,744.03 | 0.47 | 0.48 |
| 金融 | 27,939,274.36 | 0.33 | 0.34 |
| 房地产 | 15,587,366.40 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.20 | - | 3.74 | 8,345,924,836.49 |
| 2025-06-30 | 96.09 | - | 5.53 | 7,142,308,365.40 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 5.67 | 6,905,682,624.71 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 4.33 | 6,959,139,994.51 |
| 2024-09-30 | 95.25 | - | 5.89 | 5,064,547,848.75 |
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