纳指ETF嘉实(159501)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

纳指ETF嘉实(159501)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,245,158,439.25	572,445,210.31	662,049,063.60	327,700,807.71
利息合计	596,875.00	373,367.09	452,106.46	207,516.18
其中：存款利息收入	596,875.00	373,367.09	452,106.46	207,516.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	376,413,545.97	111,745,677.60	161,691,871.53	53,445,611.00
其中：股票投资收益	354,261,339.31	138,082,068.98	105,408,088.80	22,778,053.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-26,392,578.78	-50,247,431.83	30,142,570.37	21,820,538.30
股利收益	48,544,785.44	23,911,040.45	26,141,212.36	8,847,019.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	886,424,676.95	468,264,598.14	537,025,490.16	307,786,711.04
其他收入	15,591,213.98	7,836,318.06	48,792,749.53	766,294.54
费用	46,845,927.17	21,271,958.97	22,996,912.44	7,495,146.58
管理人报酬	38,891,713.45	17,651,894.70	18,923,135.28	6,109,826.39
基金托管费	7,778,342.65	3,530,378.96	3,784,627.09	1,221,965.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,871.07	89,685.31	180,518.51	84,749.80
利润总额	1,198,312,512.08	551,173,251.34	639,052,151.16	320,205,661.13

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