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纳斯达克100ETF大成(159513) |
净值：
1.6541
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.6541 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 321,976.00 | 388,542,400.08 | 6.97 |
| AAPL | 苹果 | 195,787.00 | 343,816,563.22 | 6.17 |
| MSFT | 微软 | 98,476.00 | 252,231,925.85 | 4.53 |
| AMZN | 亚马逊 | 141,647.00 | 204,127,978.68 | 3.66 |
| TSLA | 特斯拉 | 66,117.00 | 170,071,896.27 | 3.05 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 38,913.00 | 154,048,641.28 | 2.76 |
| WMT | 沃尔玛 | 178,769.00 | 153,731,155.89 | 2.76 |
| GOOGL | 谷歌-A | 77,090.00 | 153,389,261.97 | 2.75 |
| GOOG | 谷歌-C | 71,641.00 | 142,200,155.28 | 2.55 |
| AVGO | 博通 | 62,568.00 | 133,997,098.77 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 2,222,010,611.53 | 39.88 | 49.73 |
| 通讯 | 779,424,460.35 | 13.99 | 17.44 |
| 非必需消费品 | 507,384,752.62 | 9.11 | 11.36 |
| 必需消费品 | 382,289,205.52 | 6.86 | 8.56 |
| 医疗保健 | 227,579,387.15 | 4.08 | 5.09 |
| 工业 | 171,934,697.56 | 3.09 | 3.85 |
| 公用事业 | 67,751,922.78 | 1.22 | 1.52 |
| 材料 | 58,583,717.86 | 1.05 | 1.31 |
| 能源 | 29,587,232.06 | 0.53 | 0.66 |
| 金融 | 17,409,536.93 | 0.31 | 0.39 |
| 房地产 | 4,327,609.75 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.27 | - | 18.24 | 5,571,603,627.04 |
| 2025-12-31 | 80.37 | - | 18.43 | 5,972,896,642.30 |
| 2025-09-30 | 84.27 | - | 14.58 | 5,994,915,679.45 |
| 2025-06-30 | 81.05 | - | 17.95 | 5,997,350,672.24 |
| 2025-03-31 | 80.81 | - | 18.75 | 5,766,904,340.14 |
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