纳斯达克100ETF大成(159513)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

纳斯达克100ETF大成(159513)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	965,085,701.97	426,560,995.63	1,026,651,537.11	644,774,984.60
利息合计	4,119,780.58	2,592,884.05	7,820,980.61	3,436,709.32
其中：存款利息收入	4,119,780.58	2,592,884.05	7,820,980.61	3,436,709.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	549,041,225.41	124,808,127.66	327,249,761.19	125,079,435.18
其中：股票投资收益	347,905,261.36	88,792,633.22	179,178,183.76	13,760,969.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	169,850,058.19	19,647,330.67	118,768,893.39	98,037,143.89
股利收益	31,285,905.86	16,368,163.77	29,302,684.04	13,281,321.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	419,501,233.93	301,529,335.53	702,879,703.86	534,082,504.48
其他收入	-990,781.61	1,883,115.54	6,191,453.19	1,158,296.65
费用	59,761,110.00	28,942,124.44	51,032,441.24	22,191,932.10
管理人报酬	46,779,646.45	22,643,938.43	38,391,327.91	16,545,162.40
基金托管费	12,143,330.05	6,109,403.06	11,997,290.01	5,170,363.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	226,340.08	117,870.76	215,956.05	123,332.35
利润总额	905,324,591.97	397,618,871.19	975,619,095.87	622,583,052.50

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