基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516) |
净值：
1.4950
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：1.4950 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 4,562,041.00 | 1,364,004,638.59 | 16.44 |
| 002371 | 北方华创 | 2,552,509.00 | 1,154,652,971.24 | 13.91 |
| 300604 | 长川科技 | 4,650,021.00 | 461,138,107.02 | 5.56 |
| 688126 | 沪硅产业 | 17,388,922.00 | 448,634,187.60 | 5.41 |
| 688120 | 华海清科 | 2,606,541.00 | 428,670,573.20 | 5.17 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,487,476.00 | 387,011,505.68 | 4.66 |
| 300346 | 南大光电 | 7,270,371.00 | 315,679,508.82 | 3.80 |
| 688019 | 安集科技 | 1,218,999.00 | 278,468,131.56 | 3.36 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,334,017.00 | 270,815,992.51 | 3.26 |
| 688037 | 芯源微 | 1,684,134.00 | 250,935,966.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,012,202,747.59 | 96.55 | 97.18 |
| 房地产业 | 141,066,200.00 | 1.70 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,367,358.75 | 1.10 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 1.08 | 8,299,047,885.73 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.28 | 2,436,283,674.97 |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 0.52 | 2,099,709,340.49 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.75 | 1,685,110,280.70 |
| 2024-09-30 | 99.52 | - | 0.39 | 976,992,380.18 |
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