半导体设备ETF国泰(159516)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

半导体设备ETF国泰(159516)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,440,616,361.42	106,265,657.45	-41,804,071.93	-98,792,814.51
利息合计	267,587.45	50,530.80	580,120.78	475,698.74
其中：存款利息收入	267,587.45	50,530.80	155,692.51	84,622.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	874,144,258.29	-45,442,390.74	22,305,358.07	-98,628,107.26
其中：股票投资收益	866,525,972.71	-49,124,778.81	16,866,065.26	-102,921,321.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	789,586.97	789,586.97	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,828,698.61	2,892,801.10	5,439,292.81	4,293,214.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	523,857,549.55	144,457,005.75	-66,719,050.74	-1,426,243.15
其他收入	42,346,966.13	7,200,511.64	2,029,499.96	785,837.16
费用	22,560,246.06	6,285,225.02	5,765,333.01	2,447,731.32
管理人报酬	18,650,204.38	5,168,261.28	4,663,170.71	1,955,724.51
基金托管费	3,730,040.85	1,033,652.23	932,634.09	391,144.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,000.00	83,310.68	168,000.00	99,453.90
利润总额	1,418,056,115.36	99,980,432.43	-47,569,404.94	-101,240,545.83

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