基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股国企ETF国泰(159519) |
净值：
1.7737
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.7737 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 1,892,786.00 | 10,570,786.77 | 9.82 |
| 00939 | 建设银行 | 1,497,086.00 | 10,493,372.95 | 9.75 |
| 00941 | 中国移动 | 153,769.00 | 10,170,294.35 | 9.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 119,314.00 | 9,264,537.62 | 8.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 441,525.00 | 7,792,446.47 | 7.24 |
| 03988 | 中国银行 | 1,656,683.00 | 7,180,170.98 | 6.67 |
| 03968 | 招商银行 | 113,487.00 | 4,427,725.49 | 4.11 |
| 02628 | 中国人寿 | 184,872.00 | 4,280,811.55 | 3.98 |
| 00857 | 中国石油股份 | 522,192.00 | 3,846,102.83 | 3.57 |
| 01347 | 华虹宏力 | 20,000.00 | 3,738,239.20 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 47,951,768.48 | 44.54 | 45.14 |
| 能源 | 17,380,249.98 | 16.14 | 16.36 |
| 通讯业务 | 13,142,166.42 | 12.21 | 12.37 |
| 信息技术 | 13,002,776.82 | 12.08 | 12.24 |
| 原材料 | 4,190,556.94 | 3.89 | 3.94 |
| 房地产 | 3,997,440.68 | 3.71 | 3.76 |
| 公用事业 | 2,805,260.39 | 2.61 | 2.64 |
| 工业 | 1,850,567.57 | 1.72 | 1.74 |
| 日常消费品 | 1,829,290.50 | 1.70 | 1.72 |
| 非日常生活消费品 | 86,676.08 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.67 | - | 3.71 | 107,666,367.26 |
| 2026-03-31 | 99.24 | - | 1.06 | 130,717,289.25 |
| 2025-12-31 | 98.90 | - | 0.76 | 136,536,660.48 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 0.69 | 125,483,471.56 |
| 2025-06-30 | 97.99 | - | 1.12 | 185,642,380.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 朱丹 | 762 | 46.04 |
| 2023-08-23 | - | 吴中昊 | 1134 | 77.37 |
| 2023-08-23 | 2024-08-29 | 吴向军 | 372 | 21.45 |
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