港股国企ETF国泰(159519)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,422,965.94 |
40,192,016.39 |
19,731,839.86 |
13,644,472.50 |
| 本期利润 |
-2,670,639.65 |
44,193,941.21 |
29,542,297.56 |
31,235,703.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.39 |
0.21 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.14 |
25.51 |
14.83 |
26.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.99 |
26.73 |
14.96 |
36.23 |
| 期末可供分配利润 |
42,508,513.26 |
41,788,617.73 |
35,923,252.10 |
22,725,773.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.52 |
0.30 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
107,666,367.26 |
136,536,660.48 |
185,642,380.83 |
196,429,582.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.70 |
1.55 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.24 |
70.33 |
54.50 |
34.40 |
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